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主要负责公司日常的现金收付、银行结算业务以及相关票据的管理，确保公司资金的安全流转和准确记录，为公司的正常运营提供资金保障和财务支持。 定期编制资金日报表、周报表等，向财务经理和相关领导及时汇报公司的资金收支情况和资金余额，为公司的资金决策提供准确的数据支持。 根据公司的财务制度和相关规定，对资金的使用情况进行分析和统计，如资金周转率、资金占用率等，为公司的财务管理提供参考依据。 协助会计做好各种账务处理工作，如凭证装订、会计档案整理等。 完成领导交办的其他与财务相关的临时性工作任务，积极配合公司其他部门的工作，提供必要的财务支持和服务。